有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第8計算期間末 (2009年7月10日) | 1,139,761,851 | 1,159,713,764 | 1,113.37 | 1,132.86 | - |
| 第9計算期間末 (2010年7月10日) | 1,282,650,395 | 1,295,753,755 | 1,252.96 | 1,265.76 | 1,244 |
| 第10計算期間末 (2011年7月10日) | 1,325,474,231 | 1,344,310,311 | 1,294.79 | 1,313.19 | - |
| 第11計算期間末 (2012年7月10日) | 981,776,712 | 1,001,022,272 | 959.05 | 977.85 | - |
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 1,439,070,535 | 1,457,599,505 | 1,405.75 | 1,423.85 | 1,389 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 1,695,479,585 | 1,716,260,695 | 1,656.23 | 1,676.53 | - |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 2,139,679,480 | 2,167,012,270 | 2,090.14 | 2,116.84 | 2,125 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,518,402,186 | 1,547,782,376 | 1,483.25 | 1,511.95 | - |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,291,696,423 | 2,320,871,873 | 2,238.64 | 2,267.14 | - |
| 2017年7月末日 | 2,361,805,629 | - | 2,307.13 | - | 2,294 |
| 8月末日 | 2,348,836,073 | - | 2,294.46 | - | 2,277 |
| 9月末日 | 2,460,725,357 | - | 2,403.76 | - | 2,404 |
| 10月末日 | 2,668,412,820 | - | 2,606.64 | - | 2,604 |
| 11月末日 | 2,727,747,665 | - | 2,664.60 | - | 2,668 |
| 12月末日 | 2,718,957,586 | - | 2,656.01 | - | 2,648 |
| 2018年1月末日 | 2,810,129,952 | - | 2,745.07 | - | 2,777 |
| 2月末日 | 2,706,677,175 | - | 2,644.01 | - | - |
| 3月末日 | 2,605,088,625 | - | 2,544.78 | - | 2,540 |
| 4月末日 | 2,637,952,495 | - | 2,576.88 | - | - |
| 5月末日 | 2,588,905,607 | - | 2,528.97 | - | 2,532 |
| 6月末日 | 2,574,473,519 | - | 2,514.87 | - | - |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 2,537,583,549 | 2,576,791,259 | 2,478.84 | 2,517.14 | - |
| 7月末日 | 2,550,279,782 | - | 2,491.24 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
