有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 1,837,570,472 | 1,860,695,855 | 1,795.03 | 1,817.62 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 1,139,761,851 | 1,159,713,764 | 1,113.37 | 1,132.86 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 1,282,650,395 | 1,295,753,755 | 1,252.96 | 1,265.76 | 1,244 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 1,325,474,231 | 1,344,310,311 | 1,294.79 | 1,313.19 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 981,776,712 | 1,001,022,272 | 959.05 | 977.85 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 1,439,070,535 | 1,457,599,505 | 1,405.75 | 1,423.85 | 1,389 |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 1,695,479,585 | 1,716,260,695 | 1,656.23 | 1,676.53 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年7月10日) | 2,139,679,480 | 2,167,012,270 | 2,090.14 | 2,116.84 | 2,125 |
| 第15計算期間末 (平成28年7月10日) | 1,518,402,186 | 1,547,782,376 | 1,483.25 | 1,511.95 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,707,860,940 | - | 1,668.32 | - | 1,645 |
| 8月末日 | 1,772,846,504 | - | 1,731.80 | - | 1,697 |
| 9月末日 | 1,750,044,058 | - | 1,709.53 | - | - |
| 10月末日 | 1,898,637,346 | - | 1,854.68 | - | 1,845 |
| 11月末日 | 1,986,883,271 | - | 1,940.88 | - | - |
| 12月末日 | 2,019,797,494 | - | 1,973.04 | - | 1,973 |
| 平成29年1月末日 | 2,074,192,409 | - | 2,026.17 | - | - |
| 2月末日 | 2,079,069,661 | - | 2,030.94 | - | 2,030 |
| 3月末日 | 2,129,640,028 | - | 2,080.34 | - | 2,090 |
| 4月末日 | 2,139,206,376 | - | 2,089.68 | - | 2,025 |
| 5月末日 | 2,237,041,819 | - | 2,185.25 | - | 2,164 |
| 6月末日 | 2,311,722,050 | - | 2,258.20 | - | 2,255 |
| 第16計算期間末 (平成29年7月10日) | 2,291,696,423 | 2,320,871,873 | 2,238.64 | 2,267.14 | 2,222 |
| 7月末日 | 2,361,805,629 | - | 2,307.13 | - | 2,294 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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