有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第9計算期間末 (2010年7月10日) | 1,282,650,395 | 1,295,753,755 | 1,252.96 | 1,265.76 | 1,244 |
| 第10計算期間末 (2011年7月10日) | 1,325,474,231 | 1,344,310,311 | 1,294.79 | 1,313.19 | - |
| 第11計算期間末 (2012年7月10日) | 981,776,712 | 1,001,022,272 | 959.05 | 977.85 | - |
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 1,439,070,535 | 1,457,599,505 | 1,405.75 | 1,423.85 | 1,389 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 1,695,479,585 | 1,716,260,695 | 1,656.23 | 1,676.53 | - |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 2,139,679,480 | 2,167,012,270 | 2,090.14 | 2,116.84 | 2,125 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,518,402,186 | 1,547,782,376 | 1,483.25 | 1,511.95 | - |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,291,696,423 | 2,320,871,873 | 2,238.64 | 2,267.14 | - |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 2,537,583,549 | 2,576,791,259 | 2,478.84 | 2,517.14 | - |
| 2018年7月末日 | 2,550,279,782 | - | 2,491.24 | - | - |
| 8月末日 | 2,572,780,243 | - | 2,513.22 | - | 2,505 |
| 9月末日 | 2,595,817,291 | - | 2,535.72 | - | 2,539 |
| 10月末日 | 2,324,696,925 | - | 2,270.88 | - | 2,266 |
| 11月末日 | 2,338,656,529 | - | 2,284.51 | - | - |
| 12月末日 | 2,046,269,626 | - | 1,998.90 | - | 2,009 |
| 2019年1月末日 | 2,197,710,928 | - | 2,146.83 | - | 2,140 |
| 2月末日 | 2,262,458,165 | - | 2,210.08 | - | 2,215 |
| 3月末日 | 2,283,539,052 | - | 2,230.67 | - | 2,235 |
| 4月末日 | 2,439,579,257 | - | 2,383.10 | - | 2,383 |
| 5月末日 | 2,195,738,275 | - | 2,144.90 | - | 2,162 |
| 6月末日 | 2,332,076,449 | - | 2,278.09 | - | 2,282 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 2,323,676,432 | 2,366,774,202 | 2,269.88 | 2,311.98 | - |
| 7月末日 | 2,333,893,517 | - | 2,279.86 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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