東証電気機器株価指数連動型上場投資信託（1613）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,673,689 | 15,989,797 |
| 株式 | 1,864,161,600 | 2,105,259,400 |
| 未収配当金 | 3,337,200 | 4,318,200 |
| 未収利息 | 51 | 31 |
| 流動資産計 | 1,896,172,540 | 2,125,567,428 |
| 資産の部合計 | 1,896,172,540 | 2,125,567,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,591,859 | － |
| 未払受託者報酬 | 658,096 | 770,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,138 | 1,652,069 |
| その他未払費用 | 18,736 | 21,969 |
| 流動負債計 | 24,678,829 | 2,445,033 |
| 負債の部合計 | 24,678,829 | 2,445,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,732,932 | -23,104,248 |
| （分配準備積立金） | 8,021 | 8,021 |
| 元本等合計 | 1,871,493,711 | 2,123,122,395 |
| 純資産の部合計 | 1,871,493,711 | 2,123,122,395 |
| 負債・純資産合計 | 1,896,172,540 | 2,125,567,428 |
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