有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

【提出】
2019年9月26日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年7月15日2019年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン49,635,74459,157,426
株式2,777,161,9002,522,677,430
未収入金－392,800
未収配当金4,079,2604,670,860
流動資産計2,830,876,9042,586,898,516
資産の部合計2,830,876,9042,586,898,516
負債の部
流動負債
未払収益分配金39,136,40247,237,524
未払受託者報酬1,083,044940,661
未払委託者報酬2,320,7212,015,645
未払利息280505
その他未払費用30,88426,815
流動負債計42,571,33150,221,150
負債の部合計42,571,33150,221,150
純資産の部
元本等
元本2,146,226,6432,146,226,643
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）642,078,930390,450,723
（分配準備積立金）85,3448,765
元本等合計2,788,305,5732,536,677,366
純資産の部合計2,788,305,5732,536,677,366
負債・純資産合計2,830,876,9042,586,898,516