1613 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託

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東証電気機器株価指数連動型上場投資信託（1613）の貸借対照表

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【提出】

2019年9月26日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2018年7月15日	2019年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,635,744	59,157,426
株式	2,777,161,900	2,522,677,430
未収入金	－	392,800
未収配当金	4,079,260	4,670,860
流動資産計	2,830,876,904	2,586,898,516
資産の部合計	2,830,876,904	2,586,898,516
負債の部
流動負債
未払収益分配金	39,136,402	47,237,524
未払受託者報酬	1,083,044	940,661
未払委託者報酬	2,320,721	2,015,645
未払利息	280	505
その他未払費用	30,884	26,815
流動負債計	42,571,331	50,221,150
負債の部合計	42,571,331	50,221,150
純資産の部
元本等
元本	2,146,226,643	2,146,226,643
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	642,078,930	390,450,723
（分配準備積立金）	85,344	8,765
元本等合計	2,788,305,573	2,536,677,366
純資産の部合計	2,788,305,573	2,536,677,366
負債・純資産合計	2,830,876,904	2,586,898,516

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