半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2019年 7月15日現在) | 第18期中間計算期間末 (2020年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,157,426 | 29,676,286 |
| 株式 | 2,522,677,430 | 3,024,017,500 |
| 未収入金 | 392,800 | - |
| 未収配当金 | 4,670,860 | 4,298,300 |
| 流動資産合計 | 2,586,898,516 | 3,057,992,086 |
| 資産合計 | 2,586,898,516 | 3,057,992,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,237,524 | - |
| 未払受託者報酬 | 940,661 | 1,043,086 |
| 未払委託者報酬 | 2,015,645 | 2,235,131 |
| 未払利息 | 505 | 17 |
| その他未払費用 | 26,815 | 29,740 |
| 流動負債合計 | 50,221,150 | 3,307,974 |
| 負債合計 | 50,221,150 | 3,307,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 390,450,723 | 908,457,469 |
| (分配準備積立金) | 8,765 | 8,765 |
| 元本等合計 | 2,536,677,366 | 3,054,684,112 |
| 純資産合計 | 2,536,677,366 | 3,054,684,112 |
| 負債純資産合計 | 2,586,898,516 | 3,057,992,086 |
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