NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の損益計算書

【提出】

2023年9月28日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月16日至 2022年7月15日	自 2022年7月16日至 2023年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,273,411,900	2,844,311,800
受取利息	－	148
有価証券売買等損益	4,210,661,227	23,293,282,840
その他収益	16,267	25,069
営業収益合計	6,484,089,394	26,137,619,857
営業費用
支払利息	131,648	341,086
受託者報酬	40,469,787	56,244,792
委託者報酬	69,376,651	96,419,532
その他費用	13,989,430	20,075,100
営業費用合計	123,967,516	173,080,510
営業利益又は営業損失（△）	6,360,121,878	25,964,539,347
経常利益又は経常損失（△）	6,360,121,878	25,964,539,347
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,360,121,878	25,964,539,347
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-14,533,394,582	11,557,183,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,174,325,240	2,798,093,544
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,174,325,240	86,550,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,711,543,344
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,160,923,547	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,160,923,547	－
分配金	2,151,547,766	2,672,054,883