NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の損益計算書

【提出】

2024年9月25日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/16-2024/07/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月16日至 2023年7月15日	自 2023年7月16日至 2024年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,844,311,800	4,954,913,100
受取利息	148	809,572
有価証券売買等損益	23,293,282,840	58,078,037,725
その他収益	25,069	26,913
営業収益合計	26,137,619,857	63,033,787,310
営業費用
支払利息	341,086	214,544
受託者報酬	56,244,792	110,693,602
委託者報酬	96,419,532	189,760,346
その他費用	20,075,100	38,145,302
営業費用合計	173,080,510	338,813,794
営業利益又は営業損失（△）	25,964,539,347	62,694,973,516
経常利益又は経常損失（△）	25,964,539,347	62,694,973,516
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,964,539,347	62,694,973,516
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,557,183,426	82,024,059,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,798,093,544	51,758,898,985
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,550,200	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,711,543,344	51,758,898,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	39,373,159,950
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	39,373,159,950
分配金	2,672,054,883	4,613,836,279