有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,260,452 | 58,159,961 |
| 親投資信託受益証券 | 7,373,386,930 | 6,170,018,024 |
| 未収利息 | 1,172 | 173 |
| 流動資産合計 | 7,457,648,554 | 6,228,178,158 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,457,648,554 | 6,228,178,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,997,475 | 1,831,859 |
| 未払受託者報酬 | 2,928,254 | 2,152,861 |
| 未払委託者報酬 | 53,806,588 | 39,558,802 |
| 流動負債合計 | 68,732,317 | 43,543,522 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,732,317 | 43,543,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,600,923,869 | 7,753,416,099 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,787,992,368 | -1,568,781,463 |
| （分配準備積立金） | 869,279,875 | 726,669,988 |
| 元本等合計 | 7,388,916,237 | 6,184,634,636 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,388,916,237 | 6,184,634,636 |
| 負債純資産合計 | 7,457,648,554 | 6,228,178,158 |
