有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,159,961 | 77,133,368 |
| 親投資信託受益証券 | 6,170,018,024 | 7,335,084,806 |
| 未収利息 | 173 | 218 |
| 流動資産合計 | 6,228,178,158 | 7,412,218,392 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,228,178,158 | 7,412,218,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,831,859 | 1,367,829 |
| 未払受託者報酬 | 2,152,861 | 3,045,021 |
| 未払委託者報酬 | 39,558,802 | 55,952,200 |
| 流動負債合計 | 43,543,522 | 60,365,050 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,543,522 | 60,365,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,753,416,099 | 9,273,407,438 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,568,781,463 | -1,921,554,096 |
| （分配準備積立金） | 726,669,988 | 607,886,776 |
| 元本等合計 | 6,184,634,636 | 7,351,853,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,184,634,636 | 7,351,853,342 |
| 負債純資産合計 | 6,228,178,158 | 7,412,218,392 |
