有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,133,368 | 85,637,095 |
| 親投資信託受益証券 | 7,335,084,806 | 7,379,304,674 |
| 未収入金 | － | 603,589 |
| 未収利息 | 218 | 190 |
| 流動資産合計 | 7,412,218,392 | 7,465,545,548 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,412,218,392 | 7,465,545,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,367,829 | 5,141,443 |
| 未払受託者報酬 | 3,045,021 | 3,296,811 |
| 未払委託者報酬 | 55,952,200 | 60,578,797 |
| 流動負債合計 | 60,365,050 | 69,017,051 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,365,050 | 69,017,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,273,407,438 | 10,264,101,824 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,921,554,096 | -2,867,573,327 |
| （分配準備積立金） | 607,886,776 | 552,955,827 |
| 元本等合計 | 7,351,853,342 | 7,396,528,497 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,351,853,342 | 7,396,528,497 |
| 負債純資産合計 | 7,412,218,392 | 7,465,545,548 |
