有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【提出】
- 2012年9月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,637,095 | 84,363,507 |
| 親投資信託受益証券 | 7,379,304,674 | 7,836,280,262 |
| 未収入金 | 603,589 | 3,665,579 |
| 未収利息 | 190 | 191 |
| 流動資産合計 | 7,465,545,548 | 7,924,309,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,465,545,548 | 7,924,309,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,141,443 | 4,895,982 |
| 未払受託者報酬 | 3,296,811 | 3,310,734 |
| 未払委託者報酬 | 60,578,797 | 60,834,541 |
| 流動負債合計 | 69,017,051 | 69,041,257 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,017,051 | 69,041,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,264,101,824 | 11,717,487,430 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,867,573,327 | -3,862,219,148 |
| （分配準備積立金） | 552,955,827 | 561,476,121 |
| 元本等合計 | 7,396,528,497 | 7,855,268,282 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,396,528,497 | 7,855,268,282 |
| 負債純資産合計 | 7,465,545,548 | 7,924,309,539 |
