三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,363,507 | 133,450,358 |
| 親投資信託受益証券 | 7,836,280,262 | 11,468,671,098 |
| 未収入金 | 3,665,579 | － |
| 未収利息 | 191 | 240 |
| 流動資産合計 | 7,924,309,539 | 11,602,121,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,924,309,539 | 11,602,121,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,895,982 | 15,661,394 |
| 未払受託者報酬 | 3,310,734 | 4,675,716 |
| 未払委託者報酬 | 60,834,541 | 85,916,096 |
| 流動負債合計 | 69,041,257 | 106,253,206 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,041,257 | 106,253,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,717,487,430 | 11,869,138,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,862,219,148 | -373,269,617 |
| （分配準備積立金） | 561,476,121 | 746,293,238 |
| 元本等合計 | 7,855,268,282 | 11,495,868,490 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,855,268,282 | 11,495,868,490 |
| 負債純資産合計 | 7,924,309,539 | 11,602,121,696 |
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