三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,450,358 | 145,846,596 |
| 親投資信託受益証券 | 11,468,671,098 | 12,783,922,790 |
| 未収入金 | － | 3,311,254 |
| 未収利息 | 240 | 216 |
| 流動資産計 | 11,602,121,696 | 12,933,080,856 |
| 資産の部合計 | 11,602,121,696 | 12,933,080,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,661,394 | 19,926,634 |
| 未払受託者報酬 | 4,675,716 | 5,376,456 |
| 未払委託者報酬 | 85,916,096 | 98,792,374 |
| 流動負債計 | 106,253,206 | 124,095,464 |
| 負債の部合計 | 106,253,206 | 124,095,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,869,138,107 | 11,401,372,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -373,269,617 | 1,407,613,011 |
| （分配準備積立金） | 746,293,238 | 2,090,822,360 |
| 元本等合計 | 11,495,868,490 | 12,808,985,392 |
| 純資産の部合計 | 11,495,868,490 | 12,808,985,392 |
| 負債・純資産合計 | 11,602,121,696 | 12,933,080,856 |
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