有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

【提出】
2014年9月19日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年6月20日2014年6月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン133,450,358145,846,596
親投資信託受益証券11,468,671,09812,783,922,790
未収入金－3,311,254
未収利息240216
流動資産計11,602,121,69612,933,080,856
資産の部合計11,602,121,69612,933,080,856
負債の部
流動負債
未払解約金15,661,39419,926,634
未払受託者報酬4,675,7165,376,456
未払委託者報酬85,916,09698,792,374
流動負債計106,253,206124,095,464
負債の部合計106,253,206124,095,464
純資産の部
元本等
元本11,869,138,10711,401,372,381
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-373,269,6171,407,613,011
（分配準備積立金）746,293,2382,090,822,360
元本等合計11,495,868,49012,808,985,392
純資産の部合計11,495,868,49012,808,985,392
負債・純資産合計11,602,121,69612,933,080,856