有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 176,497,536 | 229,884,660 |
親投資信託受益証券 | 16,070,670,942 | 20,192,590,766 |
未収入金 | - | 27,550,167 |
流動資産計 | 16,247,168,478 | 20,450,025,593 |
資産の部合計 | 16,247,168,478 | 20,450,025,593 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 14,104,066 | 41,338,456 |
未払受託者報酬 | 6,595,900 | 8,604,151 |
未払委託者報酬 | 121,199,571 | 158,101,160 |
未払利息 | 321 | 464 |
流動負債計 | 141,899,858 | 208,044,231 |
負債の部合計 | 141,899,858 | 208,044,231 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,241,175,478 | 12,096,592,466 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,864,093,142 | 8,145,388,896 |
(分配準備積立金) | 3,733,794,129 | 5,367,689,372 |
元本等合計 | 16,105,268,620 | 20,241,981,362 |
純資産の部合計 | 16,105,268,620 | 20,241,981,362 |
負債・純資産合計 | 16,247,168,478 | 20,450,025,593 |