三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,497,536 | 229,884,660 |
| 親投資信託受益証券 | 16,070,670,942 | 20,192,590,766 |
| 未収入金 | － | 27,550,167 |
| 流動資産計 | 16,247,168,478 | 20,450,025,593 |
| 資産の部合計 | 16,247,168,478 | 20,450,025,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,104,066 | 41,338,456 |
| 未払受託者報酬 | 6,595,900 | 8,604,151 |
| 未払委託者報酬 | 121,199,571 | 158,101,160 |
| 未払利息 | 321 | 464 |
| 流動負債計 | 141,899,858 | 208,044,231 |
| 負債の部合計 | 141,899,858 | 208,044,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,241,175,478 | 12,096,592,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,864,093,142 | 8,145,388,896 |
| （分配準備積立金） | 3,733,794,129 | 5,367,689,372 |
| 元本等合計 | 16,105,268,620 | 20,241,981,362 |
| 純資産の部合計 | 16,105,268,620 | 20,241,981,362 |
| 負債・純資産合計 | 16,247,168,478 | 20,450,025,593 |
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