有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,884,660 | 196,857,164 |
| 親投資信託受益証券 | 20,192,590,766 | 17,660,127,671 |
| 未収入金 | 27,550,167 | － |
| 流動資産計 | 20,450,025,593 | 17,856,984,835 |
| 資産の部合計 | 20,450,025,593 | 17,856,984,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,338,456 | 18,106,145 |
| 未払受託者報酬 | 8,604,151 | 7,438,544 |
| 未払委託者報酬 | 158,101,160 | 136,683,161 |
| 未払利息 | 464 | 410 |
| 流動負債計 | 208,044,231 | 162,228,260 |
| 負債の部合計 | 208,044,231 | 162,228,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,096,592,466 | 12,265,469,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,145,388,896 | 5,429,287,241 |
| （分配準備積立金） | 5,367,689,372 | 4,578,162,387 |
| 元本等合計 | 20,241,981,362 | 17,694,756,575 |
| 純資産の部合計 | 20,241,981,362 | 17,694,756,575 |
| 負債・純資産合計 | 20,450,025,593 | 17,856,984,835 |
