有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,043,314,858 | 298,365,658 |
| 親投資信託受益証券 | 18,587,254,085 | 25,453,529,365 |
| 未収入金 | － | 9,425,989 |
| 流動資産計 | 19,630,568,943 | 25,761,321,012 |
| 資産の部合計 | 19,630,568,943 | 25,761,321,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,314,785 | 32,144,296 |
| 未払受託者報酬 | 8,126,377 | 11,038,595 |
| 未払委託者報酬 | 149,322,084 | 202,834,139 |
| 未払利息 | 1,618 | 140 |
| 流動負債計 | 167,764,864 | 246,017,170 |
| 負債の部合計 | 167,764,864 | 246,017,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,203,120,785 | 12,102,718,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,259,683,294 | 13,412,584,869 |
| （分配準備積立金） | 3,924,383,785 | 8,070,089,805 |
| 元本等合計 | 19,462,804,079 | 25,515,303,842 |
| 純資産の部合計 | 19,462,804,079 | 25,515,303,842 |
| 負債・純資産合計 | 19,630,568,943 | 25,761,321,012 |
