三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,365,658 | 288,498,343 |
| 親投資信託受益証券 | 25,453,529,365 | 23,040,952,174 |
| 未収入金 | 9,425,989 | － |
| 流動資産計 | 25,761,321,012 | 23,329,450,517 |
| 資産の部合計 | 25,761,321,012 | 23,329,450,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,144,296 | 20,441,731 |
| 未払受託者報酬 | 11,038,595 | 10,987,304 |
| 未払委託者報酬 | 202,834,139 | 201,891,731 |
| 未払利息 | 140 | 410 |
| 流動負債計 | 246,017,170 | 233,321,176 |
| 負債の部合計 | 246,017,170 | 233,321,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,102,718,973 | 12,122,103,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,412,584,869 | 10,974,025,816 |
| （分配準備積立金） | 8,070,089,805 | 6,664,385,620 |
| 元本等合計 | 25,515,303,842 | 23,096,129,341 |
| 純資産の部合計 | 25,515,303,842 | 23,096,129,341 |
| 負債・純資産合計 | 25,761,321,012 | 23,329,450,517 |
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