三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,498,343 | 337,269,278 |
| 親投資信託受益証券 | 23,040,952,174 | 29,473,230,907 |
| 流動資産計 | 23,329,450,517 | 29,810,500,185 |
| 資産の部合計 | 23,329,450,517 | 29,810,500,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,441,731 | 97,495,979 |
| 未払受託者報酬 | 10,987,304 | 11,536,916 |
| 未払委託者報酬 | 201,891,731 | 211,990,774 |
| 未払利息 | 410 | 815 |
| 流動負債計 | 233,321,176 | 321,024,484 |
| 負債の部合計 | 233,321,176 | 321,024,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,122,103,525 | 12,108,579,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,974,025,816 | 17,380,896,318 |
| （分配準備積立金） | 6,664,385,620 | 9,550,007,146 |
| 元本等合計 | 23,096,129,341 | 29,489,475,701 |
| 純資産の部合計 | 23,096,129,341 | 29,489,475,701 |
| 負債・純資産合計 | 23,329,450,517 | 29,810,500,185 |
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