三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,269,278 | 393,489,507 |
| 親投資信託受益証券 | 29,473,230,907 | 35,186,894,063 |
| 未収入金 | － | 19,952,001 |
| 未収利息 | － | 685 |
| 流動資産計 | 29,810,500,185 | 35,600,336,256 |
| 資産の部合計 | 29,810,500,185 | 35,600,336,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,495,979 | 39,572,117 |
| 未払受託者報酬 | 11,536,916 | 14,849,555 |
| 未払委託者報酬 | 211,990,774 | 272,860,425 |
| 未払利息 | 815 | － |
| 流動負債計 | 321,024,484 | 327,282,097 |
| 負債の部合計 | 321,024,484 | 327,282,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,108,579,383 | 12,167,303,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,380,896,318 | 23,105,750,730 |
| （分配準備積立金） | 9,550,007,146 | 13,245,133,365 |
| 元本等合計 | 29,489,475,701 | 35,273,054,159 |
| 純資産の部合計 | 29,489,475,701 | 35,273,054,159 |
| 負債・純資産合計 | 29,810,500,185 | 35,600,336,256 |
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