有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,299,809,671 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 57,394,386 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,242,415,285 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,469,583,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1546 ( 1万口当たり 11,546 | ) |
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 40,860,060,563 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 638,904,077 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,221,156,486 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 28,282,225,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4221 ( 1万口当たり 14,221 | ) |
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