- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 62,367,540,811 | |
| Ⅱ 負債総額 | 125,791,649 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,241,749,162 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,942,413,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2118 | |
| (10,000口当たり) | (52,118 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 62,367,540,811 | |
| Ⅱ 負債総額 | 125,791,649 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,241,749,162 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,942,413,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2118 | |
| (10,000口当たり) | (52,118 | ) |
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