有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

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【提出】
2023/09/19 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額29,388,482,174
Ⅱ 負債総額75,004,136
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,313,478,038
Ⅳ 発行済口数12,156,997,489口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4112
(10,000口当たり)(24,112)

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