有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

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【提出】
2019/09/19 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,950,577,950
Ⅱ 負債総額13,061,112
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,937,516,838
Ⅳ 発行済口数12,517,324,652口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4330
(10,000口当たり)(14,330)

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