有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

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【提出】
2024/09/19 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額36,283,691,967
Ⅱ 負債総額104,143,390
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,179,548,577
Ⅳ 発行済口数12,158,665,337口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9756
(10,000口当たり)(29,756)

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