純資産

有報情報

#1 その他

⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(略)

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月5日現在 ]	[ 平成28年5月2日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		207,966,000	151,702,810
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月6日から翌年11月5日までであります。
(注2)平成28年5月5日が休業日のため、前営業日の平成28年5月2日現在における親投資信託の状況です。

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#3 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成28年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,068,889,232	2.52
	純資産総額		82,040,768,492	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#5 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成28年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	762,739	0.01
	純資産総額		7,295,929,467	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/08/04 9:12

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年5月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	25,532,423
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,295,929,467
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,321,639,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6882( 1万口当たり 16,882	)

<参考>「三菱UFJ インデックス225マザーファンド」の現況

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