半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年11月 6日) | 2,616,944,021 2,616,944,021 | (分配付) (分配落) | 14,202 14,202 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年11月 5日) | 3,087,310,527 3,087,310,527 | (分配付) (分配落) | 14,226 14,226 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年11月 5日) | 2,188,752,658 2,188,752,658 | (分配付) (分配落) | 8,454 8,454 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年11月 5日) | 2,753,716,656 2,753,716,656 | (分配付) (分配落) | 8,740 8,740 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年11月 5日) | 3,078,248,242 3,078,248,242 | (分配付) (分配落) | 8,761 8,761 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 3,143,361,352 3,143,361,352 | (分配付) (分配落) | 8,106 8,106 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年11月 5日) | 3,466,800,511 3,466,800,511 | (分配付) (分配落) | 8,467 8,467 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 5,520,353,330 5,520,353,330 | (分配付) (分配落) | 13,523 13,523 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年11月 5日) | 6,589,384,728 6,589,384,728 | (分配付) (分配落) | 16,287 16,287 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年11月 5日) | 7,808,840,717 7,808,840,717 | (分配付) (分配落) | 18,595 18,595 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 7,930,245,350 | 19,895 | ||
| 6月末日 | 7,686,607,493 | 19,584 | ||
| 7月末日 | 8,073,519,591 | 19,914 | ||
| 8月末日 | 7,439,133,446 | 18,271 | ||
| 9月末日 | 7,089,323,006 | 16,921 | ||
| 10月末日 | 7,792,832,345 | 18,564 | ||
| 11月末日 | 7,891,814,512 | 19,203 | ||
| 12月末日 | 7,757,252,728 | 18,525 | ||
| 平成28年 1月末日 | 7,297,333,882 | 17,051 | ||
| 2月末日 | 6,785,714,893 | 15,596 | ||
| 3月末日 | 7,134,213,328 | 16,426 | ||
| 4月末日 | 7,021,506,627 | 16,325 | ||
| 5月末日 | 7,295,929,467 | 16,882 | ||
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