有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/06-2025/11/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 7,412,222,298 | 7,412,222,298 | 16,944 | 16,944 |
| 第16計算期間末日 | (2017年11月 6日) | 9,122,842,077 | 9,122,842,077 | 22,532 | 22,532 |
| 第17計算期間末日 | (2018年11月 5日) | 10,244,623,978 | 10,244,623,978 | 22,206 | 22,206 |
| 第18計算期間末日 | (2019年11月 5日) | 11,154,241,992 | 11,154,241,992 | 23,958 | 23,958 |
| 第19計算期間末日 | (2020年11月 5日) | 11,667,891,043 | 11,667,891,043 | 25,193 | 25,193 |
| 第20計算期間末日 | (2021年11月 5日) | 14,677,838,829 | 14,677,838,829 | 31,255 | 31,255 |
| 第21計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 14,406,854,700 | 14,406,854,700 | 29,521 | 29,521 |
| 第22計算期間末日 | (2023年11月 6日) | 17,671,412,620 | 17,671,412,620 | 35,656 | 35,656 |
| 第23計算期間末日 | (2024年11月 5日) | 20,913,694,986 | 20,913,694,986 | 42,589 | 42,589 |
| 第24計算期間末日 | (2025年11月 5日) | 27,507,831,207 | 27,507,831,207 | 56,524 | 56,524 |
| 2024年11月末日 | 20,758,960,242 | ― | 42,289 | ― | |
| 12月末日 | 21,661,510,058 | ― | 44,197 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 21,539,890,728 | ― | 43,833 | ― | |
| 2月末日 | 20,276,646,394 | ― | 41,173 | ― | |
| 3月末日 | 19,721,312,065 | ― | 39,787 | ― | |
| 4月末日 | 20,106,371,791 | ― | 40,261 | ― | |
| 5月末日 | 21,037,420,873 | ― | 42,407 | ― | |
| 6月末日 | 22,303,056,943 | ― | 45,270 | ― | |
| 7月末日 | 22,391,215,119 | ― | 45,916 | ― | |
| 8月末日 | 23,267,441,703 | ― | 47,778 | ― | |
| 9月末日 | 24,629,362,784 | ― | 50,578 | ― | |
| 10月末日 | 28,692,767,747 | ― | 58,992 | ― | |
| 11月末日 | 27,695,872,603 | ― | 56,559 | ― | |
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