半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 3,466,800,511 | 3,466,800,511 | 8,467 | 8,467 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 5,520,353,330 | 5,520,353,330 | 13,523 | 13,523 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 6,589,384,728 | 6,589,384,728 | 16,287 | 16,287 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 7,808,840,717 | 7,808,840,717 | 18,595 | 18,595 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 7,412,222,298 | 7,412,222,298 | 16,944 | 16,944 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 9,122,842,077 | 9,122,842,077 | 22,532 | 22,532 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 10,244,623,978 | 10,244,623,978 | 22,206 | 22,206 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年11月 5日) | 11,154,241,992 | 11,154,241,992 | 23,958 | 23,958 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年11月 5日) | 11,667,891,043 | 11,667,891,043 | 25,193 | 25,193 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年11月 5日) | 14,677,838,829 | 14,677,838,829 | 31,255 | 31,255 |
| 令和 3年 5月末日 | 14,076,130,293 | ― | 30,315 | ― | |
| 6月末日 | 14,174,144,379 | ― | 30,247 | ― | |
| 7月末日 | 13,442,270,915 | ― | 28,646 | ― | |
| 8月末日 | 13,918,198,740 | ― | 29,493 | ― | |
| 9月末日 | 14,491,549,518 | ― | 31,097 | ― | |
| 10月末日 | 14,329,754,235 | ― | 30,495 | ― | |
| 11月末日 | 13,830,559,229 | ― | 29,357 | ― | |
| 12月末日 | 14,418,424,373 | ― | 30,411 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 13,599,850,132 | ― | 28,505 | ― | |
| 2月末日 | 13,352,734,950 | ― | 28,009 | ― | |
| 3月末日 | 14,160,611,345 | ― | 29,611 | ― | |
| 4月末日 | 13,614,005,220 | ― | 28,565 | ― | |
| 5月末日 | 13,909,124,107 | ― | 29,029 | ― | |
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