有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年11月 5日) | 2,188,752,658 2,188,752,658 | (分配付) (分配落) | 8,454 8,454 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年11月 5日) | 2,753,716,656 2,753,716,656 | (分配付) (分配落) | 8,740 8,740 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年11月 5日) | 3,078,248,242 3,078,248,242 | (分配付) (分配落) | 8,761 8,761 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 3,143,361,352 3,143,361,352 | (分配付) (分配落) | 8,106 8,106 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年11月 5日) | 3,466,800,511 3,466,800,511 | (分配付) (分配落) | 8,467 8,467 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 5,520,353,330 5,520,353,330 | (分配付) (分配落) | 13,523 13,523 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年11月 5日) | 6,589,384,728 6,589,384,728 | (分配付) (分配落) | 16,287 16,287 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年11月 5日) | 7,808,840,717 7,808,840,717 | (分配付) (分配落) | 18,595 18,595 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 7,412,222,298 7,412,222,298 | (分配付) (分配落) | 16,944 16,944 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年11月 6日) | 9,122,842,077 9,122,842,077 | (分配付) (分配落) | 22,532 22,532 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 7,815,595,561 | 18,052 | ||
| 12月末日 | 8,043,836,183 | 18,866 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,818,861,652 | 18,785 | ||
| 2月末日 | 7,877,481,001 | 18,869 | ||
| 3月末日 | 7,876,389,555 | 18,783 | ||
| 4月末日 | 7,946,491,383 | 19,063 | ||
| 5月末日 | 8,005,663,727 | 19,512 | ||
| 6月末日 | 8,107,810,770 | 19,909 | ||
| 7月末日 | 8,141,050,854 | 19,793 | ||
| 8月末日 | 8,100,741,956 | 19,522 | ||
| 9月末日 | 8,290,767,978 | 20,345 | ||
| 10月末日 | 8,939,239,194 | 21,993 | ||
| 11月末日 | 9,378,140,896 | 22,698 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
