半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年11月 5日) | 3,078,248,242 | 3,078,248,242 | 8,761 | 8,761 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 3,143,361,352 | 3,143,361,352 | 8,106 | 8,106 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 3,466,800,511 | 3,466,800,511 | 8,467 | 8,467 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 5,520,353,330 | 5,520,353,330 | 13,523 | 13,523 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 6,589,384,728 | 6,589,384,728 | 16,287 | 16,287 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 7,808,840,717 | 7,808,840,717 | 18,595 | 18,595 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 7,412,222,298 | 7,412,222,298 | 16,944 | 16,944 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 9,122,842,077 | 9,122,842,077 | 22,532 | 22,532 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 10,244,623,978 | 10,244,623,978 | 22,206 | 22,206 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年11月 5日) | 11,154,241,992 | 11,154,241,992 | 23,958 | 23,958 |
| 令和 1年 5月末日 | 9,830,189,955 | ― | 21,068 | ― | |
| 6月末日 | 10,227,752,423 | ― | 21,784 | ― | |
| 7月末日 | 10,386,753,431 | ― | 22,026 | ― | |
| 8月末日 | 10,143,409,923 | ― | 21,195 | ― | |
| 9月末日 | 10,484,648,020 | ― | 22,425 | ― | |
| 10月末日 | 10,986,530,583 | ― | 23,623 | ― | |
| 11月末日 | 11,194,707,474 | ― | 23,994 | ― | |
| 12月末日 | 11,316,822,842 | ― | 24,398 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 11,098,603,044 | ― | 23,921 | ― | |
| 2月末日 | 10,100,433,469 | ― | 21,809 | ― | |
| 3月末日 | 9,300,528,129 | ― | 19,692 | ― | |
| 4月末日 | 9,844,591,221 | ― | 21,006 | ― | |
| 5月末日 | 10,798,369,116 | ― | 22,746 | ― | |
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