半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (2013年11月 5日) | 5,520,353,330 | 5,520,353,330 | 13,523 | 13,523 |
| 第13計算期間末日 | (2014年11月 5日) | 6,589,384,728 | 6,589,384,728 | 16,287 | 16,287 |
| 第14計算期間末日 | (2015年11月 5日) | 7,808,840,717 | 7,808,840,717 | 18,595 | 18,595 |
| 第15計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 7,412,222,298 | 7,412,222,298 | 16,944 | 16,944 |
| 第16計算期間末日 | (2017年11月 6日) | 9,122,842,077 | 9,122,842,077 | 22,532 | 22,532 |
| 第17計算期間末日 | (2018年11月 5日) | 10,244,623,978 | 10,244,623,978 | 22,206 | 22,206 |
| 第18計算期間末日 | (2019年11月 5日) | 11,154,241,992 | 11,154,241,992 | 23,958 | 23,958 |
| 第19計算期間末日 | (2020年11月 5日) | 11,667,891,043 | 11,667,891,043 | 25,193 | 25,193 |
| 第20計算期間末日 | (2021年11月 5日) | 14,677,838,829 | 14,677,838,829 | 31,255 | 31,255 |
| 第21計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 14,406,854,700 | 14,406,854,700 | 29,521 | 29,521 |
| 2022年 5月末日 | 13,909,124,107 | ― | 29,029 | ― | |
| 6月末日 | 13,574,853,456 | ― | 28,111 | ― | |
| 7月末日 | 14,325,596,332 | ― | 29,599 | ― | |
| 8月末日 | 14,471,460,805 | ― | 29,909 | ― | |
| 9月末日 | 13,606,839,033 | ― | 27,832 | ― | |
| 10月末日 | 14,546,927,547 | ― | 29,586 | ― | |
| 11月末日 | 14,637,867,659 | ― | 29,988 | ― | |
| 12月末日 | 13,900,302,042 | ― | 28,011 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 14,596,357,411 | ― | 29,321 | ― | |
| 2月末日 | 14,576,334,991 | ― | 29,453 | ― | |
| 3月末日 | 15,058,790,077 | ― | 30,357 | ― | |
| 4月末日 | 15,300,328,292 | ― | 31,230 | ― | |
| 5月末日 | 16,084,191,038 | ― | 33,424 | ― | |
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