半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/07-2024/11/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年11月 5日) | 6,589,384,728 | 6,589,384,728 | 16,287 | 16,287 |
| 第14計算期間末日 | (2015年11月 5日) | 7,808,840,717 | 7,808,840,717 | 18,595 | 18,595 |
| 第15計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 7,412,222,298 | 7,412,222,298 | 16,944 | 16,944 |
| 第16計算期間末日 | (2017年11月 6日) | 9,122,842,077 | 9,122,842,077 | 22,532 | 22,532 |
| 第17計算期間末日 | (2018年11月 5日) | 10,244,623,978 | 10,244,623,978 | 22,206 | 22,206 |
| 第18計算期間末日 | (2019年11月 5日) | 11,154,241,992 | 11,154,241,992 | 23,958 | 23,958 |
| 第19計算期間末日 | (2020年11月 5日) | 11,667,891,043 | 11,667,891,043 | 25,193 | 25,193 |
| 第20計算期間末日 | (2021年11月 5日) | 14,677,838,829 | 14,677,838,829 | 31,255 | 31,255 |
| 第21計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 14,406,854,700 | 14,406,854,700 | 29,521 | 29,521 |
| 第22計算期間末日 | (2023年11月 6日) | 17,671,412,620 | 17,671,412,620 | 35,656 | 35,656 |
| 2023年 5月末日 | 16,084,191,038 | ― | 33,424 | ― | |
| 6月末日 | 17,484,342,007 | ― | 35,936 | ― | |
| 7月末日 | 17,597,054,418 | ― | 35,906 | ― | |
| 8月末日 | 17,422,869,852 | ― | 35,324 | ― | |
| 9月末日 | 17,108,780,755 | ― | 34,735 | ― | |
| 10月末日 | 16,703,180,050 | ― | 33,641 | ― | |
| 11月末日 | 17,446,943,398 | ― | 36,504 | ― | |
| 12月末日 | 17,490,136,291 | ― | 36,531 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 19,051,151,779 | ― | 39,605 | ― | |
| 2月末日 | 20,725,437,229 | ― | 42,773 | ― | |
| 3月末日 | 21,506,603,994 | ― | 44,370 | ― | |
| 4月末日 | 20,614,978,471 | ― | 42,206 | ― | |
| 5月末日 | 20,787,599,408 | ― | 42,302 | ― | |
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