三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,505,386 | 44,702,311 |
| 親投資信託受益証券 | 14,675,461,118 | 14,404,558,843 |
| 未収入金 | 14,663,911 | 37,539,260 |
| 流動資産計 | 14,749,630,415 | 14,486,800,414 |
| 資産の部合計 | 14,749,630,415 | 14,486,800,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,797,605 | 40,559,891 |
| 未払受託者報酬 | 6,239,039 | 6,301,726 |
| 未払委託者報酬 | 32,754,884 | 33,084,008 |
| 未払利息 | 58 | 89 |
| 流動負債計 | 71,791,586 | 79,945,714 |
| 負債の部合計 | 71,791,586 | 79,945,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,696,146,259 | 4,880,228,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,981,692,570 | 9,526,626,526 |
| （分配準備積立金） | 3,919,374,754 | 3,403,431,772 |
| 元本等合計 | 14,677,838,829 | 14,406,854,700 |
| 純資産の部合計 | 14,677,838,829 | 14,406,854,700 |
| 負債・純資産合計 | 14,749,630,415 | 14,486,800,414 |
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