三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,702,311 | 49,336,727 |
| 親投資信託受益証券 | 14,404,558,843 | 17,669,248,949 |
| 未収入金 | 37,539,260 | 27,478,961 |
| 流動資産計 | 14,486,800,414 | 17,746,064,637 |
| 資産の部合計 | 14,486,800,414 | 17,746,064,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,559,891 | 42,422,878 |
| 未払受託者報酬 | 6,301,726 | 5,545,080 |
| 未払委託者報酬 | 33,084,008 | 26,684,044 |
| 未払利息 | 89 | 15 |
| 流動負債計 | 79,945,714 | 74,652,017 |
| 負債の部合計 | 79,945,714 | 74,652,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,880,228,174 | 4,956,037,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,526,626,526 | 12,715,374,663 |
| （分配準備積立金） | 3,403,431,772 | 4,715,277,205 |
| 元本等合計 | 14,406,854,700 | 17,671,412,620 |
| 純資産の部合計 | 14,406,854,700 | 17,671,412,620 |
| 負債・純資産合計 | 14,486,800,414 | 17,746,064,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
