有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	2,208,805,999	1.0669	2,356,575,121	1.1202	2,474,304,480	99.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別の投資比率	(平成26年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合 計	99.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。