有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年 6月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	3,528,768,052	1.4209	5,014,026,526	1.4587	5,147,413,957	99.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。