有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年 6月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	3,724,223,208	1.6117	6,002,330,545	1.5818	5,890,976,270	99.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2018年 6月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。