有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年6月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	3,540,131,240	1.1996	4,246,972,664	1.1092	3,926,713,571	99.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別の投資比率	(平成28年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。