有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年 5月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	4,526,017,026	1.9621	8,880,498,007	1.9762	8,944,314,846	99.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年 5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合 計	99.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。