有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成20年7月1日-平成20年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,452,203 | 4,433,509 |
| 減価償却費 | 1,819,525 | 1,800,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,512 | 12,748 |
| 受取利息 | -14,869 | -32,594 |
| 支払利息 | 897,760 | 1,048,213 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -48,286 | 49,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 32,075 | -45,648 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 69,216 | -12,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,774 | -21,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,439 | -1,804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,010 | -8,437 |
| 信託有形固定資産の減少額 | － | 3,489,138 |
| その他 | -40,191 | -28,115 |
| 小計 | 7,272,168 | 10,682,855 |
| 利息の受取額 | 14,869 | 32,594 |
| 利息の支払額 | -915,997 | -1,050,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 233,406 | -4,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,604,447 | 9,660,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,145,989 | -9,825,433 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -471,016 | -351,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,543,218 | － |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -6,900 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -624,781 | -79,008 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 853,372 | 374,807 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -174,842 | -247,530 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 203,720 | 117,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,909,654 | -10,011,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,800,000 | 18,692,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,008,000 | -16,312,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 | 3,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -22,632 | － |
| 分配金の支払額 | -4,172,992 | -4,450,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,596,375 | 1,329,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,291,168 | 978,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,297,578 | 33,588,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,588,746 | 34,567,590 |