日本プライムリアルティ投資法人（8955）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,603,679 | 5,750,284 |
| 減価償却費 | 1,854,717 | 1,875,564 |
| 投資法人債発行費償却 | 26,785 | 21,871 |
| 投資口交付費償却 | 623 | 7,650 |
| 受取利息 | -2,256 | -2,349 |
| 支払利息 | 1,073,103 | 994,406 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -71,882 | 24,794 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 47,374 | -35,286 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 18,834 | -283,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 172,409 | -136,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,742 | 97,234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,801 | -6,810 |
| その他 | -186,454 | 40,162 |
| 小計 | 8,505,994 | 8,347,406 |
| 利息の受取額 | 2,256 | 2,349 |
| 利息の支払額 | -1,124,559 | -985,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -618 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,383,073 | 7,363,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,304 | -87,534 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,586,723 | -1,174,178 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -49,257 | -49,257 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -102,061 | -119,849 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 311,592 | 83,383 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -48,588 | -693,748 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 433,654 | 716,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,208,688 | -1,324,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,566,000 | -10,166,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -13,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 18,350,172 | － |
| 分配金の支払額 | -5,238,285 | -5,600,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,113 | -5,766,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,271 | 271,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,064,638 | 25,336,385 |
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