変更前	変更後
本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対し、原則として以下の方針に従って金銭の分配を行うものとする。	本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対し、原則として以下の方針に従って金銭の分配を行うものとする。
(1) 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいう。	(1) 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に準拠して決算日毎に計算される利益(投信法第136条第1項に定める利益をいう。以下本条において「利益」という。)の金額をいう。
(2)～(5) (省略)	(2)～(5) (現行どおり)

e>変更前変更後第39条(資産運用会社に対する資産運用報酬)
本投資法人の資産運用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬1、運用報酬2、運用報酬3、運用報酬4及び運用報酬5から構成されるものとし、それぞれの具体的な金額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとする。なお、資産運用報酬は、資産運用会社の指定する銀行口座へ振込の方法により支払われる。第39条(資産運用会社に対する資産運用報酬)

2025/10/23 15:31

#2 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況（連結）

本書の日付現在、本資産運用会社が資産を運用する投資法人は本投資法人及び東京建物ロジスティクスリート投資法人です。
本投資法人及び東京建物ロジスティクスリート投資法人の名称、基本的性格、設立年月日、純資産額(投資口1口当たり純資産額)は下記のとおりです。

名称	本投資法人	東京建物ロジスティクスリート投資法人
設立年月日	2001年9月14日	2023年8月18日
純資産総額	273,333,828千円(2025年6月末日現在)	非開示(注2)
投資口1口当たり純資産額	69,316円(2025年6月末日現在)(注1)	非開示(注2)

(注1)2025年6月30日を分割基準日とし、2025年7月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合

2025/10/23 15:31

#3 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況（連結）

	2024年12月31日現在
総負債	457,063
純資産	2,683,653

⑤ その他
(イ) 役員の変更

2025/10/23 15:31

#4 投資リスク（連結）

本投資法人は、募集投資口を随時発行する予定ですが、かかる新投資口の発行により既存の投資主の保有する投資口の持分割合が減少します。また、本投資法人の計算期間中に発行された募集投資口に対して、当該計算期間の期初から存在する投資口と同額の金銭の分配が行われる場合には、既存の投資主は、新投資口の発行がなかった場合に比して、悪影響を受ける可能性があります。
更に、新投資口の発行の結果、本投資法人の投資口1口当たりの純資産価格や市場における需給バランスが影響を受ける可能性があります。
⑥ 本投資法人債券の償還・利払等に関するリスク

2025/10/23 15:31

#5 投資主資本等変動計算書（連結）


投資主資本		純資産合計
自己投資口	投資主資本合計

2025/10/23 15:31

#6 投資方針（連結）

ポートフォリオ運用の基準となる種類別、地域別、用途別等による投資割合の大要は、下表のとおりです。

投資対象とする資産の種類	投資割合
個別のテナントからの賃料収入合計(複数物件に入居している場合はその総額)の全賃料収入に占める比率は、原則として10%未満とします。
資産対応証券等	当該投資後における資産対応証券等の購入価格の合計金額の本投資法人の純資産額に占める比率は、原則として10%未満とします。

① 保有期間
原則として、中長期保有を目的とし、短期売買目的の資産取得は行わないものとします(ここでいう短期とは1年未満の期間、中期とは1年以上5年以下の期間、長期とは5年超の期間をいうものとします。)。

2025/10/23 15:31

#7 投資状況（連結）

・資産総額に対する負債総額の比率(注6) :49.8%
・資産総額に対する純資産総額の比率(注6) :50.2%
(注1)保有総額は、2025年6月30日現在における貸借対照表計上額(不動産及び信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)を使用しています。

2025/10/23 15:31

#8 注記表（連結）

※4.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

2025/10/23 15:31

#9 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】
2025年6月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月末については記載していません。

2025/10/23 15:31

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025/10/23 15:31

#11 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=当期純利益/(期首純資産額+期末純資産額)÷2
(注2)年換算値は1年を365日として算出しています。

2025/10/23 15:31

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
(イ)本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数

2025/10/23 15:31