訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/01/01-2025/06/30)

①【純資産等の推移】
2025年6月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月末については記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第42期計算期間末 (2022年12月末日)	507,655,447 (499,927,317)	273,603,883 (265,875,754)	274,378 (266,628)
第43期計算期間末 (2023年6月末日)	510,069,681 (502,491,129)	273,974,402 (266,395,849)	274,749 (267,149)
第44期計算期間末 (2023年12月末日)	510,802,543 (503,223,990)	273,752,746 (266,174,193)	274,527 (266,927)
第45期計算期間末 (2024年6月末日)	536,871,456 (529,292,903)	273,704,750 (266,126,197)	274,479 (266,879)
第46期計算期間末 (2024年12月末日)	538,271,324 (530,358,716)	274,917,077 (267,004,470)	68,923 (66,940)
第47期計算期間末 (2025年6月末日)	544,024,867 (536,108,781)	273,333,828 (265,417,741)	69,316 (67,309)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注3)2025年6月30日を分割の基準日とし、2025年7月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については、第46期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
本投資証券は東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)は以下のとおりです。
(最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格)

回次	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期
決算年月	2022年12月	2023年6月	2023年12月	2024年6月	2024年12月	2025年6月
最高(円)	416,000	369,000	379,500	364,500	359,500	379,500(注1) 94,000(注2)
最低(円)	360,500	335,500	343,000	304,500	305,000	317,000(注1) 92,000(注2)

(最近1年間の月別最高・最低投資口価格)

月別	2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月
最高(円)	334,000	341,000	359,500	349,500	340,000	334,000
最低(円)	318,000	305,000	328,000	333,000	326,500	315,000
月別	2025年 1月	2025年 2月	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月
最高(円)	348,000	357,000	351,500	358,500	367,000	379,500(注1) 94,000(注2)
最低(円)	317,000	334,500	335,500	331,500	352,000	359,500(注1) 92,000(注2)

(注1)2025年7月1日を効力発生日とする投資口1口につき4口の割合での投資口分割に伴い、権利落前まで
の期間(2025年6月26日まで)における最高・最低価格を記載しています。
(注2)2025年7月1日を効力発生日とする投資口1口につき4口の割合での投資口分割に伴い、権利落後の期
間(2025年6月27日以降)における最高・最低価格を記載しています。