有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)

①【純資産等の推移】
平成29年6月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月末については記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第26期計算期間末 (平成26年12月末日)	414,091,570 (408,851,995)	197,378,051 (192,138,476)	239,246 (232,895)
第27期計算期間末 (平成27年6月末日)	418,778,869 (413,175,082)	216,092,911 (210,489,124)	247,529 (241,110)
第28期計算期間末 (平成27年12月末日)	418,739,540 (412,988,216)	216,238,803 (210,487,479)	247,696 (241,108)
第29期計算期間末 (平成28年6月末日)	418,738,276 (412,840,288)	216,384,200 (210,486,212)	247,862 (241,106)
第30期計算期間末 (平成28年12月末日)	432,307,546 (426,154,642)	216,639,008 (210,486,104)	248,154 (241,106)
第31期計算期間末 (平成29年6月末日)	446,068,327 (439,410,728)	238,611,107 (231,953,508)	258,516 (251,303)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は東京証券取引所に上場されており、取引所価格の推移は以下のとおりです。
(最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格)

回次	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
決算年月	平成26年12月	平成27年6月	平成27年12月	平成28年6月	平成28年12月	平成29年6月
最高(円)	453,000	445,000	431,500	504,000	474,500	464,000
最低(円)	352,500	377,500	347,500	380,000	429,500	387,500

(最近1年間の月別最高・最低投資口価格)

月別	平成28年 7月	平成28年 8月	平成28年 9月	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月
最高(円)	468,000	463,500	474,500	463,500	465,000	473,000
最低(円)	438,000	435,500	449,500	441,000	429,500	454,500
月別	平成29年 1月	平成29年 2月	平成29年 3月	平成29年 4月	平成29年 5月	平成29年 6月
最高(円)	464,000	460,500	449,500	443,500	433,000	433,000
最低(円)	447,500	440,500	430,500	418,500	418,000	387,500

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。