有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)

①【純資産等の推移】
平成25年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月末については記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第19期計算期間末 (平成23年6月末日)	360,004,870 (355,993,005)	175,452,052 (171,440,187)	245,387 (239,776)
第20期計算期間末 (平成23年12月末日)	360,699,107 (356,497,767)	175,640,571 (171,439,231)	245,651 (239,775)
第21期計算期間末 (平成24年6月末日)	396,017,887 (391,420,437)	176,035,914 (171,438,464)	246,204 (239,774)
第22期計算期間末 (平成24年12月末日)	401,984,316 (396,957,591)	197,168,609 (192,141,884)	238,992 (232,899)
第23期計算期間末 (平成25年6月末日)	409,715,697 (404,740,122)	197,116,653 (192,141,078)	238,929 (232,898)
第24期計算期間末 (平成25年12月末日)	413,974,474 (409,019,524)	197,095,116 (192,140,166)	238,903 (232,897)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は東京証券取引所に上場されており、取引所価格の推移は以下のとおりです。
(最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格)

回次	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
決算年月	平成23年6月	平成23年12月	平成24年6月	平成24年12月	平成25年6月	平成25年12月
最高(円)	260,000	218,400	247,000	257,900	383,500	351,000
最低(円)	160,000	172,900	170,100	195,000	238,400	262,200

(最近1年間の月別最高・最低投資口価格)

月別	平成25年 1月	平成25年 2月	平成25年 3月	平成25年 4月	平成25年 5月	平成25年 6月
最高(円)	262,600	273,900	383,500	381,000	367,500	315,000
最低(円)	238,400	253,000	273,800	314,000	285,000	262,000
月別	平成25年 7月	平成25年 8月	平成25年 9月	平成25年 10月	平成25年 11月	平成25年 12月
最高(円)	305,000	286,100	345,500	342,500	343,000	351,000
最低(円)	262,200	262,400	283,800	312,000	322,500	320,500

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。