有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)

①【純資産等の推移】
2019年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月末については記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第31期計算期間末 (2017年6月末日)	446,068,327 (439,410,728)	238,611,107 (231,953,508)	258,516 (251,303)
第32期計算期間末 (2017年12月末日)	446,487,515 (439,820,686)	238,619,329 (231,952,500)	258,525 (251,302)
第33期計算期間末 (2018年6月末日)	446,297,778 (439,610,643)	238,638,686 (231,951,551)	258,546 (251,301)
第34期計算期間末 (2018年12月末日)	447,157,702 (440,395,804)	238,712,444 (231,950,546)	258,626 (251,300)
第35期計算期間末 (2019年6月末日)	452,366,601 (445,554,861)	239,166,769 (232,355,029)	259,118 (251,738)
第36期計算期間末 (2019年12月末日)	453,467,733 (446,551,694)	239,269,610 (232,353,571)	259,230 (251,737)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は東京証券取引所に上場されており、取引所価格の推移は以下のとおりです。
(最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格)

回次	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
決算年月	2017年6月	2017年12月	2018年6月	2018年12月	2019年6月	2019年12月
最高(円)	464,000	420,000	417,000	448,000	492,000	528,000
最低(円)	387,500	357,500	351,500	388,000	383,000	463,500

(最近1年間の月別最高・最低投資口価格)

月別	2019年 1月	2019年 2月	2019年 3月	2019年 4月	2019年 5月	2019年 6月
最高(円)	449,000	454,000	473,500	456,500	476,000	492,000
最低(円)	410,000	383,000	430,500	435,000	442,500	457,500
月別	2019年 7月	2019年 8月	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月
最高(円)	488,000	497,500	521,000	528,000	525,000	499,500
最低(円)	463,500	471,000	480,000	504,000	473,000	470,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。