有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)

①【純資産等の推移】
平成27年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月末については記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第23期計算期間末 (平成25年6月末日)	409,715,697 (404,740,122)	197,116,653 (192,141,078)	238,929 (232,898)
第24期計算期間末 (平成25年12月末日)	413,974,474 (409,019,524)	197,095,116 (192,140,166)	238,903 (232,897)
第25期計算期間末 (平成26年6月末日)	414,104,657 (409,030,907)	197,213,131 (192,139,381)	239,046 (232,896)
第26期計算期間末 (平成26年12月末日)	414,091,570 (408,851,995)	197,378,051 (192,138,476)	239,246 (232,895)
第27期計算期間末 (平成27年6月末日)	418,778,869 (413,175,082)	216,092,911 (210,489,124)	247,529 (241,110)
第28期計算期間末 (平成27年12月末日)	418,739,540 (412,988,216)	216,238,803 (210,487,479)	247,696 (241,108)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は東京証券取引所に上場されており、取引所価格の推移は以下のとおりです。
(最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格)

回次	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
決算年月	平成25年6月	平成25年12月	平成26年6月	平成26年12月	平成27年6月	平成27年12月
最高(円)	383,500	351,000	375,000	453,000	445,000	431,500
最低(円)	238,400	262,200	327,000	352,500	377,500	347,500

(最近1年間の月別最高・最低投資口価格)

月別	平成27年 1月	平成27年 2月	平成27年 3月	平成27年 4月	平成27年 5月	平成27年 6月
最高(円)	436,000	443,500	444,500	445,000	436,500	427,000
最低(円)	408,000	394,000	399,500	401,500	409,500	377,500
月別	平成27年 7月	平成27年 8月	平成27年 9月	平成27年 10月	平成27年 11月	平成27年 12月
最高(円)	402,500	406,000	393,500	399,500	427,000	431,500
最低(円)	350,000	362,000	347,500	378,000	384,000	409,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。