有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/07/01-2023/12/31)

①【純資産等の推移】
2023年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月末については記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第39期計算期間末 (2021年6月末日)	484,323,538 (476,986,218)	257,093,950 (249,756,629)	268,295 (260,638)
第40期計算期間末 (2021年12月末日)	495,615,481 (488,380,693)	257,649,607 (250,414,820)	268,875 (261,325)
第41期計算期間末 (2022年6月末日)	507,005,813 (499,227,825)	272,912,629 (265,134,640)	273,684 (265,884)
第42期計算期間末 (2022年12月末日)	507,655,447 (499,927,317)	273,603,883 (265,875,754)	274,378 (266,628)
第43期計算期間末 (2023年6月末日)	510,069,681 (502,491,129)	273,974,402 (266,395,849)	274,749 (267,149)
第44期計算期間末 (2023年12月末日)	510,802,543 (503,223,990)	273,752,746 (266,174,193)	274,527 (266,927)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は東京証券取引所に上場されており、取引所価格の推移は以下のとおりです。
(最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格)

回次	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期
決算年月	2021年6月	2021年12月	2022年6月	2022年12月	2023年6月	2023年12月
最高(円)	453,000	441,000	419,000	416,000	369,000	379,500
最低(円)	333,500	383,000	350,000	360,500	335,500	343,000

(最近1年間の月別最高・最低投資口価格)

月別	2023年 1月	2023年 2月	2023年 3月	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月
最高(円)	369,000	361,500	360,500	359,500	359,000	359,500
最低(円)	348,000	345,500	335,500	345,000	337,500	342,000
月別	2023年 7月	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月
最高(円)	358,000	372,500	379,500	363,000	371,000	370,000
最低(円)	343,000	352,000	356,000	347,000	343,500	349,500

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。