有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/07/01-2024/12/31)

①【純資産等の推移】
2024年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月末については記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第41期計算期間末 (2022年6月末日)	507,005,813 (499,227,825)	272,912,629 (265,134,640)	273,684 (265,884)
第42期計算期間末 (2022年12月末日)	507,655,447 (499,927,317)	273,603,883 (265,875,754)	274,378 (266,628)
第43期計算期間末 (2023年6月末日)	510,069,681 (502,491,129)	273,974,402 (266,395,849)	274,749 (267,149)
第44期計算期間末 (2023年12月末日)	510,802,543 (503,223,990)	273,752,746 (266,174,193)	274,527 (266,927)
第45期計算期間末 (2024年6月末日)	536,871,456 (529,292,903)	273,704,750 (266,126,197)	274,479 (266,879)
第46期計算期間末 (2024年12月末日)	538,271,324 (530,358,716)	274,917,077 (267,004,470)	275,695 (267,760)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は東京証券取引所に上場されており、取引所価格の推移は以下のとおりです。
(最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格)

回次	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
決算年月	2022年6月	2022年12月	2023年6月	2023年12月	2024年6月	2024年12月
最高(円)	419,000	416,000	369,000	379,500	364,500	359,500
最低(円)	350,000	360,500	335,500	343,000	304,500	305,000

(最近1年間の月別最高・最低投資口価格)

月別	2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月
最高(円)	364,500	351,500	337,500	349,000	347,000	333,500
最低(円)	348,000	321,500	304,500	324,500	324,000	318,500
月別	2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月
最高(円)	334,000	341,000	359,500	349,500	340,000	334,000
最低(円)	318,000	305,000	328,000	333,000	326,500	315,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。